06. Tesorería
- ANTICIPO A PROVEEDOR
- Eliminar o desasociar anticipo factura
- Borrar imputaciones
- Órdenes de pago no aparecen en caja
- Como seleccionar los comprobantes disponibles para la opción “basar”.
- Comprobante no permite agregar más de una línea
- En Recibo de Cobro el botón Aplicar cambia el comprobante a imputar por el más antiguo
- ¿Cómo funciona el cierre ciego?
- Fondos
- Cuentas Bancarias
- Conceptos de Bancos
- Cobradores
- Asociar imputaciones
- Como aplicar un pago con retenciones [efectivo, cheque/retención]
- Como cargo un cheque que ingresa y no es por cobranzas .
- Exportar comprobantes
- Columna fecha del comprobante en el recibo (aplica para todas las pantallas)
- Guardar comprobantes en PDF / EXCEL en su PCs
- Informes personalizados
- Transferencia de fondos, llega un cheque para depositar
- Impuestos principales en Argentina: Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA),Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Retenciones. Percepciones. Esquema de Retenciones y Percepciones.
- Conciliación de Cheques Diferidos
- Procedimiento para generar un anticipo a proveedores (orden de pago) o clientes (recibo de cobro)
- Conciliación bancaria automática pasos a seguir
- Cobranzas en 1 sola moneda